SequenceQuant 是一家专注于加密货币市场的量化交易机构，
通过先进的数学模型与机器学习技术捕获市场中的阿尔法收益。
我们相信，市场的每一次波动都隐藏着可被解码的序列模式。
SequenceQuant（序列量化）成立于2021年，总部位于新加坡，是一家以技术和数据驱动的加密货币量化交易公司。我们的核心团队来自全球顶级量化基金、科技公司和学术机构，拥有丰富的传统金融与加密市场交易经验。
致力于通过前沿的量化技术，在全球加密货币市场中持续获取稳健且可观的超额收益。我们的愿景是成为加密量化领域最值得信赖的机构之一，为投资者创造长期可持续的价值回报。
风险管理是我们一切策略的基石。我们采用多层次风控体系，从单笔交易止损、策略级别的波动控制、到组合层面的净值回撤保护，确保在极端行情下最大程度保护本金安全。
多策略、多市场、多周期的全方位量化交易体系
基于协整关系与均值回归原理，在高度相关的加密资产对之间捕获价差收敛机会。覆盖 CEX 跨所套利、现货-永续基差套利、三角套利等多种形态。
在主流交易所的 BTC、ETH 等高流动性交易对上提供双边报价，通过持续的买卖价差捕获稳定利润。结合订单流分析与库存管理算法，动态调整报价。
融合传统 CTA 趋势因子与深度学习模型，在 BTC、ETH 等主流币种的中长周期趋势行情中获取方向性收益。利用 Transformer 架构进行多维时序预测。
通过智能合约在多条公链的 DeFi 协议间自动寻找最优收益路径，包括流动性挖矿、杠杆循环贷、跨链桥套利等策略组合，实现链上收益最大化。
真实业绩，经第三方审计验证
* 以上数据为历史真实业绩回顾，不代表未来表现。所有收益数据已扣除交易成本与管理费用。
毫秒级响应的全栈量化交易基础设施
我们为何能持续获得超额收益
套利、做市、趋势、链上策略之间相关性极低，组合后大幅降低整体波动率，实现更平稳的净值增长曲线。
加密市场永不休市，我们的全自动交易系统7天24小时持续运行，不错过任何一个交易机会，同时保证系统高可用。
三层风控体系：策略级止损、组合级回撤保护、系统级熔断。历史穿越所有极端行情（LUNA崩盘、FTX事件等）均有效保护。
专职研究团队持续挖掘新因子、新策略。每月迭代策略库，确保在不断变化的市场环境中保持竞争优势。
投资者资金托管于各大交易所独立子账户，SequenceQuant 仅通过 API 执行交易，不持有客户资金，完全透明可审计。
投资者可通过专属面板实时查看持仓、收益、风险指标，每周/月提供详细的策略归因报告和风险分析。
来自全球顶尖机构的量化精英
前 Jump Trading 高频交易员，MIT 计算机科学硕士。10年+量化交易经验，2018年起深耕加密货币市场。
前 Two Sigma 量化研究员，斯坦福统计学博士。专注因子模型与机器学习在金融市场的应用研究。
前 Google 高级工程师，CMU 计算机博士。擅长分布式系统与低延迟架构，主导交易系统全栈开发。
前 Citadel 风险管理总监，芝加哥大学金融工程硕士。15年+风控经验，构建多层次风控体系。
期待与您探讨合作机会
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